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中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

2016-07-14 13:30:23 来源:巨潮网
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中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的

提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投

资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限

公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基

金持有的“东方国信”(证券代码:300166)股票进行估值调整,自2016

年7月13日起按指数收益法进行估值。

本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌

股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2016 年 7 月 14 日

查看公告原文

上证指数 最新: 3003.00 涨跌幅: 0.12%

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