关注证券之星官方微博:

中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

2016-07-22 11:52:06 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

的提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票南

极电商(002127)于 2016 年 5 月 16 日起停牌。

根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关

于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托

管行协商一致,本公司决定自 2016 年 7 月 21 日起,对旗下基金(ETF 基金除外)

所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估

值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最

新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2016 年 7 月 22 日

查看公告原文

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。