嘉实基金：关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“万润股份”非公开

发行股票的有关情况公告如下:

“万润股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中

节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1314 号)。根据《中

节能万润股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公

司认购数量 3,475,178 股,限售期 12 个月。截至 2016 年 8 月 17 日,公司旗下基金持有“万

润股份(002643)”本次非公开发行股票情况如下:

持股数 总成本 账面价值 总成本占基金资 账面价值占基金 限售

基金简称

(股) (元) (元) 产净值比例 资产净值比例 期(月)

嘉实新兴产业股 60263 2,609,99 2,611,19

0.9714% 0.9719% 12

票 0.53 5.79

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 4

00-600-8800 咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 8 月 18 日

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