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东方安心收益保本：封闭期内周净值公告

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2016-08-23 11:55:42

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东方安心收益保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2016-08-22

公告送出日期:2016-08-23

基金名称东方安心收益保本混合型证券投资基金

基金简称东方安心收益保本

基金主代码 400020

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

基金资产净值(单位: 1,996,518,387.88

人民币元)

基金份额净值(单位: 1.0024

人民币元)

注:本基金基金合同于 2013 年 7 月 3 日生效。根据本基金《转入下一保本周期

相关规则的公告》,2016 年 7 月 27 日为基金份额折算日,折算后基金份额净值

为 1.0000 元。

东方基金管理有限责任公司

2016 年 8 月 23 日

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