中海惠祥：B类份额提前结束过渡期申购业务的公告

中海惠祥分级债券型证券投资基金 B 类份额提前结束过渡期申购业

务的公告

中海惠祥分级债券型证券投资基金 B 类份额(基金代码:000676,以下简称

“本基金 B 类份额”)于 2016 年 8 月 31 日开始过渡期申购,原定本基金 B 类

份额过渡期申购的截止日为 2016 年 9 月 2 日,过渡期本基金 B 类份额的基金

规模上限为 30 亿元人民币。根据 2016 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站披露的《关于中海惠祥分级债券型

证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则的公告》(以下简称

“《转入下一运作周期的相关规则的公告》”)的约定,过渡期限定期限内开放

申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,基金管理人将于次日停止过

渡期申购业务,并在公司网站和指定媒介上公告。

在过渡期申购期间,广大投资人踊跃申购本基金,截至 2016 年 9 月 1 日

(含),本基金 B 类份额的基金资产净值和当日的申购申请金额之和已超过本基

金约定的过渡期基金规模上限。为保护基金投资人利益,根据《转入下一运作周

期的相关规则的公告》的相关约定,经与本基金托管人中国农业银行股份有限公

司及本基金销售机构协商,本基金管理人决定提前结束本基金 B 类份额的过渡期

申购业务,具体安排如下:

1、于 2016 年 9 月 1 日提前结束本基金 B 类份额的过渡期申购业务,自下

一日起不再接受本基金 B 类份额过渡期的申购申请;

2、对于 2016 年 9 月 1 日当日全部有效申购申请按比例进行成交确认,未

确认成功部分的申购款项将退还给投资者;具体确认情况详见基金管理人的后续

公告。

本基金管理人将根据《转入下一运作周期的相关规则的公告》在中海惠祥分

级债券型证券投资基金 A 类份额(以下简称“本基金 A 类份额”)申购及本基金

A 类份额、B 类份额的份额配比结束后,对本基金基金份额申购赎回结果及进入

下一运作周期的事项进行公告。投资者可登录本基金管理人网站

(www.zhfund.com)查询相关信息或拨打客服电话(400-888-9788)咨询相关事

宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归中海基金管理有限公司。 特此公告。

中海基金管理有限公司

2016 年 9 月 2 日

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