广发基金管理有限公司
关于广发活期宝货币市场基金新增 B 类基金份额并修改基金合
同部分条款的公告
为了更好地满足投资者理财需求,广发基金管理有限公司经与基金托管人兴
业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2016 年 9 月 2 日
起,对广发活期宝货币市场基金在现有份额的基础上增设 B 类基金份额(B 类基
金份额基金代码为:003281),原份额转为 A 类份额,同时根据最新法律法规对
《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。具体事宜如下:
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 B 类基金份额,原份额转为 A 类份额。两类
基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金
转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
2、基金份额的费率结构
两类基金份额管理费年费率均为 0.27%,托管费年费率均为 0.04%。年销售
服务费率有所差别,A 类收取 0.20%,B 类收取 0.01%。
3、基金份额的升级和降级
本基金投资人持有的 A 类基金份额和 B 类基金份额之间可自动升降级。当投
资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求(500
万份)时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部
升级为 B 类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足 B
类基金份额最低份额要求(500 万份)时,基金的登记机构自动将投资人在该基金
账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。
4、各类基金份额的金额限制
1
A 类首笔申购金额下限为 0.01 元,追加申购金额不限;B 类首笔申购下限为
500 万元,追加申购最低 10 万元。
5、投资管理
本基金将对 A 类基金份额和 B 类基金份额的资产合并进行投资管理。
6、信息披露
基金管理人分别公布各类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。
7、销售渠道与销售网点
直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资
者办理本基金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场南塔17楼
直销中心电话:020-89899073 020-89899042
传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体
交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
2
客服传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询
和投诉等。
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
8、表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每
一份 A 类基金份额和每一份 B 类基金份额拥有平等的投票权。
本公司对《基金合同》中涉及增加 B 类基金份额的相关内容进行了修改,同
时还根据法律法规最新变化及相关公告等对《基金合同》相关事项进行了进一步
修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,根据《基金
合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金《托管协议》及《招募说明
书》涉及前述内容的章节也将一并进行修改。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》
登载于公司网站,并在下期更新的《广发活期宝货币市场基金招募说明书》中,
对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金
合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同
规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理
人的客户服务电话(9510-5828)获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2016 年 9 月 2 日
3
附件:《广发活期宝货币市场基金基金合同》修订对照表
修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
P3 第二部分 释义 P3 第二部分 释义 根据最新
…… …… 法规
9、《基金法》:指 2012 年 9、《基金法》:指2012年12
12 月 28 日经第十一届全国人 月28日经第十一届全国人民代表
民代表大会常务委员会第三 大会常务委员会第三十次会议通
十次会议通过,自 2013 年 6 过,自2013年6月1日起实施,并
月 1 日起实施的《中华人民共 经2015年4月24日第十二届全国
和国证券投资基金法》及颁布 人民代表大会常务委员会第十四
机关对其不时做出的修订 次会议《全国人民代表大会常务
…… 委员会关于修改<中华人民共和
国港口法>等七部法律的规定》修
改的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
……
P6-P7 第二部分 释义 新增基金
…… 份额类别
52、基金份额分类:本基金 更新
分设两类基金份额:A类基金份
额、B类基金份额。两类基金份额
分设不同的基金代码,收取不同
的销售服务费并分别公布每万份
基金已实现收益和7日年化收益
率
53、A类基金份额:指按照
0.20%年费率计提销售服务费的
基金份额类别
54、B类基金份额:指按照
0.01%年费率计提销售服务费的
基金份额类别
55、升级:指当投资人在单
个基金账户保留的A类基金份额
达到B类基金份额的最低份额要
求时,基金的注册登记机构自动
将投资人在该基金账户保留的A
类基金份额全部升级为B类基金
份额
56、降级:指当投资人在单
个基金账户保留的B类基金份额
4
修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
不能满足该类基金份额的最低份
额要求时,基金的注册登记机构
自动将投资人在该基金账户保留
的B类基金份额全部降级为A类基
金份额
(新增,以下条款依序调整)
P8-P9 第三部分 基金的基本情况 新增基金
…… 份额分类
八、基金份额的类别 条款
1、基金份额的类别
本基金根据投资人认(申)
购本基金的金额,对投资人持有
的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用,因此形成不同的
基金份额类别。本基金将设A类、
B类两类基金份额,两类基金份额
分别设置基金代码,并单独公布
每万份基金已实现收益和七日年
化收益率。
2、基金份额类别的限制
投资人可自行选择认购、申
购的基金份额类别,本基金不同
基金份额类别之间不得互相转
换,但依据基金合同或招募说明
书约定因认购、申购、赎回、基
金转换等交易而发生基金份额自
动升级或者降级的除外。
本基金各类基金份额的金额
限制及相关规则具体见招募说明
书。
3、基金份额的升级和降级
本基金投资人持有的A类基
金份额和B类基金份额之间可自
动升降级。当投资人在单个基金
账户保留的某类基金份额达到上
一类基金份额的最低份额要求
时,基金的登记机构自动将投资
人在该基金账户保留的该类基金
份额全部升级为上一类基金份
额。当投资人在单个基金账户保
留的某类基金份额不能满足该类
5
修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
基金份额最低份额要求时,基金
的登记机构自动将投资人在该基
金账户保留的该类基金份额全部
降级为下一类基金份额。
本基金各类基金份额升降级
的数量限制及规则,由基金管理
人在招募说明书中规定。
4、在不违反法律法规和基金
合同约定且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,
经与基金托管人协商一致,基金
管理人可调整基金份额类别设
置、各类基金份额的金额限制以
及各类基金份额升降级的数量限
制及规则等,并在调整实施之日
前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告,不需要
召开基金份额持有人大会。
P13 第六部分 基金份额的 P15 第六部分 基金份额的申购 根据最新
申购与赎回 与赎回 情况
…… ……
五、申购和赎回的数量限 五、申购和赎回的数量限制
制 1、基金管理人可以规定投资
1、基金管理人可以规定 人首次申购和每次申购的最低金
投资人首次申购和每次申购 额以及每次赎回的最低份额,具
的最低金额以及每次赎回的 体规定请参见招募说明书。
最低份额,具体规定请参见招 2、基金管理人可以规定投资
募说明书。 人每个基金交易账户的最低基金
2、基金管理人可以规定 份额余额,具体规定请参见招募
投资人每个基金交易账户的 说明书。
最低基金份额余额,具体规定 3、基金管理人可以规定单个
请参见招募说明书。 投资人累计持有的基金份额上
3、基金管理人可以规定 限,具体规定请参见招募说明书。
单个投资人累计持有的基金 4、基金管理人可以规定本基
份额上限,具体规定请参见招 金的总规模限额,以及全部份额
募说明书。 和某类基金份额的当日申购金额
4、基金管理人可在法律 上限,具体规定必须在开始实施
法规允许的情况下,调整上述 前依照《信息披露办法》的有关
规定申购金额和赎回份额的 规定在指定媒介上公告。(新增)
数量限制。基金管理人必须在 5、基金管理人可在法律法规
调整前依照《信息披露办法》 允许的情况下,调整上述规定申
6
修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
的有关规定在指定媒体上公 购金额和赎回份额的数量限制。
告并报中国证监会备案。 基金管理人必须在调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告并报中国证监会
备案。
P17 第六部分 基金份额的 P19-P20 第六部分 基金份额的申购 根据最新
申购与赎回 与赎回 法规
…… ……
十五、基金的冻结和解冻 十五、基金的冻结和解冻与
与质押 质押
基金登记机构只受理国 基金登记机构只受理国家有
家有权机关依法要求的基金 权机关依法要求的基金份额的冻
份额的冻结与解冻,以及登记 结与解冻,以及登记机构认可、
机构认可、符合法律法规的其 符合法律法规的其他情况下的冻
他情况下的冻结与解冻。 结与解冻。基金份额被冻结的,
如相关法律法 规允许 基 被冻结部分产生的权益一并冻
金管理人办理基金份额的质 结,被冻结部分份额仍然参与收
押业务或其他基金业务,基金 益分配与支付。
管理人将制定和实施相应的 如相关法律法规允许基金管
业务规则。 理人办理基金份额的质押业务或
其他基金业务,基金管理人将制
定和实施相应的业务规则。
P24 第七部分 基金合同当 P26 第七部分 基金合同当事人 根据新增
事人及权利义务 及权利义务 份额类别
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 更新
基金投资者持有本基金 基金投资者持有本基金基金
基金份额的行为即视为对《基 份额的行为即视为对《基金合同》
金合同》的承认和接受,基金 的承认和接受,基金投资者自依
投资者自依据《基金合同》取 据《基金合同》取得的基金份额,
得的基金份额,即成为本基金 即成为本基金份额持有人和《基
份额持有人和《基金合同》的 金合同》的当事人,直至其不再
当事人,直至其不再持有本基 持有本基金的基金份额。基金份
金的基金份额。基金份额持有 额持有人作为《基金合同》当事
人作为《基金合同》当事人并 人并不以在《基金合同》上书面
不以在《基金合同》上书面签 签章或签字为必要条件。
章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具
每份基金份额 具有同 等 有同等的合法权益。
的合法权益。
P51 第十四部分 基金资产估 P53 第十四部分 基金资产估值 根据新增
值 七、基金净值的确认 份额类别
七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资 更新
7
修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
用于基金信息 披露的 基 产净值、各类基金份额的每万份
金资产净值、每万份基金已实 基金已实现收益和七日年化收益
现收益和七日年化收益率由 率由基金管理人负责计算,基金
基金管理人负责计算,基金托 托管人负责进行复核。基金管理
管人负责进行复核。基金管理 人应于每个开放日交易结束后计
人应于每个开放日交易结束 算当日的基金资产净值、各类基
后计算当日的基金资产净值、 金份额的每万份基金已实现收益
每万份基金已实现收益和七 和七日年化收益率并发送给基金
日年化收益率并发送给基金 托管人。基金托管人复核确认后
托管人。基金托管人复核确认 发送给基金管理人,由基金管理
后发送给基金管理人,由基金 人予以公布。
管理人予以公布。
P54 第十五部分 基金费用 P56 第十五部分 基金费用与税 不同份额
与税收 收 收取不同
…… …… 销售服务
3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 费
本基金的年销售服务费 本基金A类基金份额的年销
率为0.20%,计算公式如下: 售服务费率为0.20%,对于由B类
H=E×0.20%÷当年天数 降级为A类的基金份额持有人,年
H为每日应计提的基金销 销售服务费率应自其降级后的下
售服务费 一个工作日起适用A类基金份额
E为前一日的基金资产净 的费率。B类基金份额的年销售服
值 务费率为0.01%,对于由A类升级
为B类的基金份额持有人,年销售
服务费率应自其升级后的下一个
工作日起享受B类基金份额的费
率。两类基金份额的销售服务费
计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当
年天数
H为各类基金份额每日应计
提的基金销售服务费
E为各类基金份额前一日的
基金资产净值
P56 第十六部分 基金的收益 P58 第十六部分 基金的收益与 根据新增
与分配 分配 份额类别
二、收益分配原则 二、收益分配原则 更新
本基金收益分 配应遵 循 本基金收益分配应遵循下列
下列原则: 原则:
1、本基金的每份基金份 1、由于本基金A类基金份额
额享有同等分配权; 和B类基金份额收取不同的销售
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修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
…… 服务费,各基金份额类别对应的
5、本基金每日进行收益 可分配收益将有所不同。本基金
计算并分配时,每日收益支付 同一类别的每份基金份额享有同
方式只采用红利再投资(即红 等分配权;
利转基金份额)方式,投资人可 ……
通过赎回基金份额获得现金 5、本基金每日进行收益计算
收益;投资人在当日收益支付 并分配时,每日收益支付方式只
时,若当日净收益大于零时, 采用红利再投资(即红利转基金
则增加投资人基金份额;若当 份额)方式,投资人可通过赎回其
日净收益等于零时,则保持投 持有的某类基金份额获得现金收
资人基金份额不变;基金管理 益;投资人在当日收益支付时,
人将采取必要措施尽量避免 若该类基金份额当日净收益大于
基金净收益小于零,若当日净 零时,则增加投资人该类基金份
收益小于零时,不缩减投资人 额;若该类基金份额当日净收益
基金份额,待其后累计净收益 等于零时,则保持投资人该类基
大于零时,再增加投资人基金 金份额不变;基金管理人将采取
份额; 必要措施尽量避免基金净收益小
…… 于零,若该类基金份额当日净收
益小于零时,不缩减投资人该类
基金份额,待其后该类基金份额
累计净收益大于零时,再增加投
资人该类基金份额;
……
P60-P61 第十八部分 基金的信息 P62-P63 第十八部分 基金的信息披 根据新增
披露 露 份额类别
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 更新
…… ……
(四)基金资产净值、每 (四)基金资产净值、每万
万份基金已实现收益和7日年 份基金已实现收益和7日年化收
化收益率公告 益率公告
1、本基金的基金合同生 1、本基金的基金合同生效
效后,在开始办理基金份额申 后,在开始办理基金份额申购或
购或者赎回前,基金管理人将 者赎回前,基金管理人将至少每
至少每周公告一次基金资产 周公告一次基金资产净值、各类
净值、每万份基金已实现收益 基金份额的每万份基金已实现收
和7日年化收益率; 益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益 每万份基金已实现收益和7
和7日年化收益率的计算方法 日年化收益率的计算方法如下:
如下: 日每万份基金已实现收益=
日每万份基金 已实现 收 当日该类基金份额的已实现收益
益=当日基金份额的已实现 /当日该类基金份额总额×10000
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修订后
原合同
原合同内容 合同 修订后基金合同内容 说明
页码
页码
收益/当日基金份额总额× ……
10000 2、在开始办理基金份额申购
…… 或者赎回后,基金管理人将在每
2、在开始办理基金份额 个开放日的次日,通过指定报刊、
申购或者赎回后,基金管理人 网站、基金份额销售网点以及其
将在每个开放日的次日,通过 他媒介,披露开放日的各类基金
指定报刊、网站、基金份额销 份额的每万份基金已实现收益和
售网点以及其他媒介,披露开 7日年化收益率。
放日的每万份基金已实现收 3、基金管理人将公告半年度
益和7日年化收益率。 和年度最后一个市场交易日(或
3、基金管理人将公告半 自然日)基金资产净值、每万份
年度和年度最后一个市场交 基金已实现收益和7日年化收益
易日(或自然日)基金资产净 率。基金管理人应当在上述市场
值、每万份基金已实现收益和 交易日(或自然日)的次日,将
7日年化收益率。基金管理人 基金资产净值、各类基金份额的
应当在上述市场交易日(或自 每万份基金已实现收益和7日年
然日)的次日,将基金资产净 化收益率登载在指定媒体上。
值、每万份基金已实现收益和
7日年化收益率登载在指定媒
体上。
10
首页
微信公众号
证券之星APP
