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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

2016-09-09 12:06:55 来源:巨潮网
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国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中

国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关

基金托管人协商一致,自 2016 年 9 月 8 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计

算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌

股票 002632 道明光学用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票

复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时

不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016 年 9 月 9 日

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