关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务及调整部分开放式基金申购金额下限的公告
根据嘉实基金管理有限公司与杭州数米基金销售有限责任公司(以下简称“杭州数米”)
签署的开放式基金代销协议,自 2016 年 9 月 12 日起,增加杭州数米为嘉实旗下开放式基
金代销机构。
一、适用基金范围
适用本公司旗下在杭州数米销售平台(含网站和手机客户端)销售的嘉实中创 400 联接、
嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A、嘉实信用债 C、嘉实研究阿尔法股票、
嘉实领先成长混合、嘉实优质企业混合、嘉实新消费股票、嘉实沪港深精选股票、嘉实中证
500ETF 联接。
二、基金开户、申购等业务
自 2016 年 9 月 12 日起,投资者可通过杭州数米办理上述基金的开户、申购等业务,具
体的业务流程、办理时间和办理方式以杭州数米的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自 2016 年 9 月 12 日起,投资者可通过杭州数米开办上述基金的定期定额投资业务,在
办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过
杭州数米申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与杭州数米约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申
请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与杭州数米就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)
金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日,投资者可在 T+2 日通过杭州数米查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证通过杭州数米申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过杭州
数米申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循杭州数米的有关规定。
四、费率优惠
自 2016 年 9 月 12 日起,投资者通过杭州数米基金销售平台转换出本公司旗下嘉实中创
400 联接、嘉实超短债债券、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A、嘉实信用债 C、嘉实研究阿
尔法股票、嘉实领先成长混合、嘉实优质企业混合、嘉实新消费股票、嘉实沪港深精选股票、
嘉实中证 500ETF 联接基金,享有如下优惠:转换补差费率按 1 折优惠,即转换补差费率=原
转换补差费率×0.1。嘉实基金管理的各基金原转换费率以各基金《基金合同》、《招募说
明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以杭州数米最新公告为准。
五、调整申购金额下限
自 2016 年 9 月 12 日起,投资者通过杭州数米销售平台申购(含定期定额申购)本公司
旗下嘉实中证 500ETF 联接,首次申购最低金额调整为 1.00 元,超过部分不设最低级差限制,
追加申购最低金额为 1.00 元,超过部分不设最低级差限制。原最低申购金额、追加申购金
额小于或等于前述金额的,不再调整。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000766123
嘉实基金管理有限公司 www.jsfund.cn 4006008800
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基
金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 9 月 12 日
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