长城货币：节假日收益公告_基金频道

长城货币市场证券投资基金节假日收益公告

封闭期/节假日期间:2016-09-10 至 2016-09-11

估值日期:2016-09-11

基金名称长城货币市场证券投资基金

基金简称长城货币

基金管理人长城基金管理有限公司

基金管理人代码 50150000

基金主代码 200003

基金托管人华夏银行股份有限公司

基金托管人代码 20060000

下属各类别基金的基金简称长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E

下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861

下属各类别基金的每万份收益 (单位:人民币元) 1.19277 1.32391 1.27473

下属各类别基金的七日年化收益率 2.660% 2.906% 2.813%

注: 货币基金按日结转份额

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