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国投瑞银基金:关于旗下基金投资高升控股非公开发行股票的公告

2016-09-27 13:42:02 来源:巨潮网
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国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资“高升控股”非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盛基金”)

参加高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股”,代码:000971.SZ)非公

开发行股票的认购。根据高升控股发布的《高升控股股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,现将瑞盛基

金投资“高升控股”非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金

认购数量(股) 1,352,461

总成本(元) 33,000,048.40

总成本占基金资产净值比例 2.08%

账面价值(元) 33,013,573.01

账面价值占基金资产净值比例 2.08%

限售期 自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让

注:1、账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年 9 月 26 日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com,或拨

打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2016 年 9 月 27 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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