长城久盈：关于久盈A、久盈B份额折算方案的公告

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A、久盈 B 份额折算方案的公

告

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券型证券投资基

金招募说明书》的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金” ;长城久盈纯债分

级债券型证券投资基金之久盈 A 份额,以下简称“久盈 A” ;长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久

盈 B 份额,以下简称“久盈 B” )的每个分级运作期为 2 年,在分级运作期到期时将对久盈 A 和久盈 B 进行

基

金份额折算。 现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算日

1、久盈 A 的折算日

在分级运作期内,久盈 A 每满 6 个月折算一次,久盈 A 的前 3 个基金份额折算日与申购开放日为同一个工作

日,第 4 个基金份额折算日为分级运作期到期日。

本次久盈 A 的基金份额折算日为分级运作期到期日,即 2016 年 10 月 28 日。

2、久盈 B 的折算日

在分级运作期内,久盈 B 在分级运作期到期日折算一次。本次久盈 B 的基金份额折算日为分级运作期到期日,

即 2016 年 10 月 28 日。

3、折算确认日

每个分级运作期结束后,本基金将安排不超过 10 个工作日的过渡期,过渡期包括份额折算确认日、久盈 B 的

开放期和久盈 A 的申购期三个阶段。其中过渡期第一个工作日为份额折算确认日,注册登记机构及基金管理

人将为本基金份额持有人办理折算后的久盈 A 和久盈 B 份额的登记确认, 份额折算确认日当日不接受申购与

赎回。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的久盈 A 和久盈 B 所有份额。

三、折算方式

折算日日终,久盈 A 和久盈 B 的基金份额净值调整为 1.000 元;折算后,基金份额持有人持有的久盈 A 和久

盈 B 的份额数按照折算比例相应增减。

久盈 A 的基金份额折算公式如下:

久盈 A 的折算比例=折算日折算前久盈 A 的基金份额净值/1.000

久盈 A 经折算后的份额数=折算前久盈 A 的份额数×久盈 A 的折算比例

久盈 A?经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,小数点第 3 位及第 3 位以后的

部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

久盈 B 的基金份额折算公式如下:

久盈 B 的折算比例=折算日折算前久盈 B 的基金份额净值/1.000

久盈 B 经折算后的份额数=折算前久盈 B 的份额数×久盈 B 的折算比例

久盈 B 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,小数点第 3 位及第 3 位以后

的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

四、其他事项

1、本基金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对本基金份额折算及开放申购与赎回

的确认结果进行公告。

2、本公告仅对本基金本次份额折算业务的相关事项进行说明,有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合

同》、《招募说明书》及相关公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(4008868666)或登陆本公司网站(www.ccfund.

com.cn)进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2016 年 10 月 14 日

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