嘉实现金宝货币：关于收益支付的公告

关于嘉实现金宝货币市场基金

收益支付的公告

(2017 年第 8 号)

公告送出日期:2017 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实现金宝货币市场基金

基金简称 嘉实现金宝货币

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

公告依据

现金宝货币市场基金基金合同》、《嘉实现金

宝货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2017 年 8 月 15 日

为基金份额的日期

自 2017 年 7 月 17 日

收益累计期间

至 2017 年 8 月 14 日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

累计收益计算公式

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

累加)

基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当

日收益分配前所持有的基金份额+基金份额

持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当

日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾

形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 8 月 16 日

2017 年 8 月 15 日在嘉实基金管理有限公司

收益支付对象

登记在册的本基金份额持有人

本基金收益支付方式为收益再投资方式

收益支付办法

根据国家相关规定,基金向投资者分配的基

税收相关事项的说明

金收益,暂免征收所得税

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

费用相关事项的说明

资手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 8 月 15 日直接计入

其基金账户,2017 年 8 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

回。

(2)2017 年 8 月 15 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日

支付的销售机构,仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺

延到下一工作日。

(4)咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

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