封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期:2017-11-03
公告送出日期:2017-11-06
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基 金 资 产 净 值 ( 单 112,758,286.40
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 天治鑫利 A 天治鑫利 C
基金简称
下 属 各 类 别 基 金 的 003123 003124
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 109,481,653.67 3,276,632.73
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0232 1.0194
份额净值(单位:人
民币元
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