关注证券之星官方微博:

广发基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

2017-11-04 14:09:24 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

广发基金管理有限公司

关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会

发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估

值业务指引”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 11 月 3

日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参

考估值业务指引进行估值。敬请投资者予以关注。

重要提示:

基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基

金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定

变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2017 年 11 月 4 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。