国开泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金所持已到期
债券应收账款调整的公告
因14丹东港MTN001(债券代码:101473011)截至2017年11月3
日仍未支付到期本金,经我司对发行主体的综合分析和调研,根据中
国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 证
监会公告[2017]13号)的相关原则和要求,国开泰富基金管理有限责
任公司(以下简称"本公司")经与托管银行协商一致后,决定对本公
司旗下基金持有的已到期债券14丹东港MTN001的应收本金,参照同一
发行主体未到期债券15丹东港MTN001(债券代码:101573002)的中
证估值定价做相应调整。我司将对上述事宜保持密切关注,并进行持
续跟踪分析。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2017 年 11 月 3 日










