东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2017-11-06
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民
币元) 579,403,495.15
下属各类别基金的基金简
称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代
码 003324 003325
下属各类别基金的资产净
值(单位:人民币元) 494,828,508.74 84,574,986.41
下属各类别基金的份额净
值(单位:人民币元 1.0283 1.0242
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 11 月 07 日
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