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东方永兴18个月定期开放债券:封闭期内周净值公告

2017-11-07 13:22:55 来源:巨潮网
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东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2017-11-06

基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003324

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

基金资产净值(单位:人民

币元) 579,403,495.15

下属各类别基金的基金简

称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代

码 003324 003325

下属各类别基金的资产净

值(单位:人民币元) 494,828,508.74 84,574,986.41

下属各类别基金的份额净

值(单位:人民币元 1.0283 1.0242

注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017 年 11 月 07 日

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上证指数 最新: 2973.66 涨跌幅: 0.88%

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