工银丰淳半年定开债券发起：2017年11月10日资产净值公告

工银丰淳半年定开债券基金 2017 年 11 月 10 日资产净值公告

2017-11-10

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

2017/11/10

经基金托管人核准,截至 2017 年 11 月 10 日工银丰淳半年定开债券基金资产

净值如下:

单位:人民币元

基金代码: 004032

基金名称: 工银丰淳半年定开债券

基金资产净值: 1,814,431,513.60

基金份额净值: 1.0024

基金份额累计净值: 1.0300

管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

托管人: 中国民生银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 10 日

查看公告原文