华夏回报证券投资基金第九十五次分红公告

华夏回报证券投资基金第九十五次分红公告

公告送出日期: 2020 年 8 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称  华夏回报证券投资基金

基金简称  华夏回报混合

基金主代码  002001

基金交易代码  002001(前端)  002002(后端)

基金合同生效日  2003 年 9 月 5 日

基金管理人名称  华夏基金管理有限公司

基金托管人名称  中国银行股份有限公司

公告依据  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏回报证券投

资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日  2020 年 8 月 27 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)  1.760

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)  128,132,165.40

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额(单位:人民币元) 

-

本次分红方案(单位:元/10

份基金份额) 

0.150

有关年度分红次数的说明  本次分红为 2020 年度的第 9 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日  2020 年 9 月 2 日

除息日  2020 年 9 月 2 日

现金红利发放日  2020 年 9 月 3 日

分红对象  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

额净值(NAV)确定日为 2020 年 9 月 2 日,该部分基金份额将

于 2020 年 9 月 3 日直接计入其基金账户,投资者可自 2020 年

9 月 4 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家

税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财

税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注: 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 9 月 3 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次

分红权益。

2

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投

资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机

构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售

机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过

各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 ( www.ChinaAMC.com ) 或 客 户 服 务 电 话

(400-818-6666) 查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请

于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更

手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次

选择的分红方式为准。

3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二○年八月三十一日