兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告
    
    公告送出日期：2020年9月16日 1.Y Y 公告基本信息
    
    基金名称                                                 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
    基金简称                                                 兴银长乐定开债
    基金主代码                                               001246
    基金合同生效日                                           2015年6月9日
    基金管理人名称                                           兴银基金管理有限责任公司
    基金托管人名称                                           兴业银行股份有限公司
                                                                《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
                                                              证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长乐半年定
    公告依据                                                                                   期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长乐半
                                                             年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
    收益分配基准日                                           2020年9月8日
                             基准日基金份额净值（单位：人民币  1.012
                                           元）
     截止收益分配基准日的相  基准日基金可供分配利润（单位：人   60,236,429.15
                  关指标                   民币元）
                             截止基准日按照基金合同约定的分
                             红比例计算的应分配金额（单位：人  -
                             民币元）
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                       0.0800
    有关年度分红次数的说明                                   本次分红为2020年度的第2次分红
       2.Y 与分红相关的其他信息
    权益登记日                           2020年9月17日
    除息日                               2020年9月17日
    现金红利发放日                       2020年9月18日
    分红对象                             权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                                          （1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年9月17日的基金份额
                                         净值转换为基金份额；
    红利再投资相关事项的说明                                                                               （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2020
                                         年9月18日直接计入其基金账户，2020年9月21日起可以查询。
                                         根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
    税收相关事项的说明                                         暂免征收所得税。
                                        （1）本次分红免收分红手续费；
    费用相关事项的说明                        （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收
                                         申购费用等红利再投资费用。
    
    
    3.Y 其他需要提示的事项
    
    （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额 享有本次分红权益。
    
    （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
    
    凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2020年9月17日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益 登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。
    
    （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）
    
    获取相关信息。特此公告。