二季报点评：建信中证创新药产业ETF基金季度涨幅-10.26%

日前建信中证创新药产业ETF基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-10.26%。

从业绩表现来看，建信中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为-21.6%，在同类基金中排名1439/1642，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.93%。而基金过去一年的最大回撤为-22.95%，成立以来的最大回撤为-48.91%。

从基金规模来看，建信中证创新药产业ETF基金2023年二季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模6030.55万元变化了3735.46万元，环比变化了61.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.77%，无债券类资产，现金占净值比2.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.95%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为10.7%。

基金十大重仓股如下：

建信中证创新药产业ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业4年又153天，2021年3月11日正式接手管理建信中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-36.03%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信沪深300红利ETF（512530），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证创新药指数(931152.CSI)。创新药指数是在主营业务涉及创新药研发的上市公司中,选择市值最大的50家公司作为指数的成分股,对成分股采用自由流通市值加权。二季度标的指数在经历过短暂上行后迎来了震荡调整。4月份AACR会议和6月份ASCO会议的召开,给创新药行业带来了催化,但集采政策和国内创新药审评趋严的现状给市场情绪带来了一定的压制。报告期内标的指数进行了成分股调整,管理人据此调整了组合的持仓。基金在构建组合时采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

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