二季报点评：兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金季度涨幅-5.80%

日前兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金公布二季报，2023年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-5.8%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为-4.12%，在同类基金中排名711/3191，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.6%。而基金过去一年的最大回撤为-17.28%，成立以来的最大回撤为-26.48%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B基金2023年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2998.15万元变化了-317.83万元，环比变化了-10.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.77%，无债券类资产，现金占净值比19.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.04%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为8.47%。

基金十大重仓股如下：

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B现任基金经理为游臻 何斯源。其中在任基金经理游臻已从业1年又362天，2022年9月16日正式接手管理兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B，任职期间累计回报为-2.52%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济进入温和复苏阶段,市场方向暂不明朗,博弈氛围浓厚,同时科技主题投资热度较高,以TMT为代表的科技板块在人工智能主题的带动下情绪高涨。本报告期内,本产品在配置思路上仍保持稳定,并一定程度上对部分高端制造业资产进行了增配,我们相信在经济复苏预期存在反复的时期内,例如生物医药、高端服务业、本地生活消费等领域拥有更强的抗周期能力,而股价也或将对这种来自于基本面的相对优势进行定价。同时,我们对于部分新兴科技趋势或将保持高度关注,但在选股思路上仍将遵循客观价值规律,对于纯粹的主题化炒作予以规避。

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