四季报点评：招商体育文化休闲股票C基金季度涨幅6.05%

证券之星消息，日前招商体育文化休闲股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为6.05%。

从业绩表现来看，招商体育文化休闲股票C基金过去一年净值涨幅为16.69%，在同类基金中排名403/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-33.78%，成立以来的最大回撤为-49.65%。

从基金规模来看，招商体育文化休闲股票C基金2024年四季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模2.64亿元变化了-1.2亿元，环比变化了-45.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.63%，债券占净值比4.5%，现金占净值比11.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.32%，第一大重仓股为山东出版（601019），持仓占比为5.05%。

招商体育文化休闲股票C现任基金经理为文仲阳。其中在任基金经理文仲阳已从业4年又248天，2022年3月16日正式接手管理招商体育文化休闲股票C，任职期间累计回报为-1.01%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商体育文化休闲股票A（001628），季度净值涨幅为6.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观环境逐步复苏,流动性相对充裕。由于AI所带来的新的科技产业周期的开启,部分个股未来改善的增量空间更大,从而迎来了不错的涨幅。产品持续积极布局科技产业方向,尤其是AI内容方向,受益于AI内容的快速发展,取得了一定的收益。展望未来,海外的外部环境不确定性逐步增加,内部资产的估值性价比有优势,尤其是AI的产业周期已经开启,未来或将迎来更好的投资机会。我们继续看好自身具备成长逻辑的方向,并在这些行业中持续寻找细分行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝对价值的长期优质个股来力争穿越周期。

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