四季报点评：鹏华中证500指数(LOF)C基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前鹏华中证500指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，鹏华中证500指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.05%，在同类基金中排名1177/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.51%，成立以来的最大回撤为-37.42%。

从基金规模来看，鹏华中证500指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3715.99万元变化了-148.32万元，环比变化了-3.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.85%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为0.97%。

鹏华中证500指数(LOF)C现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又100天，2023年8月24日正式接手管理鹏华中证500指数(LOF)C，任职期间累计回报为2.55%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证银行ETF（512730），季度净值涨幅为5.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为宽基指数基金,本基金旨在为看好该宽基指数的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、指数本身的管理费用和交易费用、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的指数跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。对于中证500指数,上半年以来可以明显观察到ST的公司数量在增加,对于该类风险股票,基金经理会及时进行研究跟进并处置,该处置会领先于指数成分股的定期调整,也会一定程度上造成指数的跟踪误差。板块方面,中证500指数经10月8日大涨后整体处于震荡格局,10月中下旬至11月中旬指数有一定的反弹,主要源于市场对人大常委会的预期较高叠加资金偏好成长风格。在12月两大会议落地后,中证500指数陷入了调整周期。展望后市,1月份由于政策空窗期+特朗普上台预期+春节流动性压力,以及对融资盘的担忧,所以市场或承压。但春节后随着风险的出清,两会的临近,市场风险偏好或有一定回暖。

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