四季报点评：施罗德恒享债券C基金季度涨幅1.43%

证券之星消息，日前施罗德恒享债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为1.43%。

从业绩表现来看，施罗德恒享债券C基金过去一年净值涨幅为3.1%，在同类基金中排名977/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.35%。而基金过去一年的最大回撤为-0.99%，成立以来的最大回撤为-0.99%。

从基金规模来看，施罗德恒享债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模7689.9万元变化了-3503.29万元，环比变化了-45.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.95%，债券占净值比85.78%，现金占净值比2.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.25%，第一大重仓股为上海银行（601229），持仓占比为0.74%。

施罗德恒享债券C现任基金经理为单坤 安昀。其中在任基金经理安昀已从业8年又218天，2024年6月21日正式接手管理施罗德恒享债券C，任职期间累计回报为2.46%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为施罗德恒享债券A（020042），季度净值涨幅为1.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,金融市场主要关注924重要政策发布后增量财政政策的释放和宏观数据整体改善的进程。从货币政策上看,央行维持宽松的货币政策配合经济的稳步复苏。11月和12月市场基准利率大幅下行。12月的政治局会议上重新定调了"适度宽松的货币政策"后,债券市场迎来一波没有历史价格锚定的大行情,以配置盘和交易盘为主的投资机构不断在债市抢跑,长端和超长端的利率水平快速下行。另一方面,权益市场在2024年最后一个季度呈现波动行情,在低利率的环境下,红利类资产的性价比凸显,但整体权益市场投资情绪不稳,成交量不断下行,地产和消费数据依然相对较弱。 投资策略和运作方面,报告期内我们对本基金投资策略的调整主要集中在久期和权益仓位的选择上,主要投资于利率债券,在久期方面选择3-5年作为核心仓位,在市场利率出现调整的时候,灵活利用国债期货调整核心久期。权益仓位方面,我们加大了可转债和ETF基金的配置,通过个股精选、股票ETF和可转债的均衡配置策略来实现对冲和防控风险的作用。

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