四季报点评：鑫元科技创新混合C基金季度涨幅-4.45%

证券之星消息，日前鑫元科技创新混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-4.45%。

从业绩表现来看，鑫元科技创新混合C基金过去一年净值涨幅为9.54%，在同类基金中排名2549/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.43%，成立以来的最大回撤为-31.73%。

从基金规模来看，鑫元科技创新混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模657.04万元变化了-243.8万元，环比变化了-37.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.66%，无债券类资产，现金占净值比13.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.99%，第一大重仓股为皖仪科技（688600），持仓占比为8.69%。

鑫元科技创新混合C现任基金经理为李彪。其中在任基金经理李彪已从业5年又229天，2023年9月4日正式接手管理鑫元科技创新混合C，任职期间累计回报为-10.43%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元添鑫回报6个月持有期混合A（017619），季度净值涨幅为3.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场呈现先涨后跌,前期微盘股等科技题材演绎充分,年末红利开始继续表现。 本基金在四季度加大了科技股投资,特别是在AI硬件端,AI应用,减少了医药、港股SAAS软件、港股互联网、汽车零部件。增加硬件侧投资的主要原因在于我们看到了大模型成本的快速下降,应用端有望快速崛起,对AI软件的依赖程度可能会超过历史上其他的工具。在应用快速崛起的过程中加大对硬件的需求,芯片设计、芯片制造依然是重点。 四季度随着美国大选落地,对新质生产力和零部件国产化预期越来越强,因此我们增加了这个方向比如科学仪器上的投资。 大选后对墨西哥加征关税的预期越来越强烈,我们减少了零部件的持仓。同时,我们注意到电商不仅仅面临竞争格局的挑战,也面临需求的不确定性,因此我们暂时减少这块暴露。军工在四季度波动较大,我们承认军工属于市场情绪反应的一个指标,随着11月份军工反腐的继续推进,板块在11月中旬后开始下跌,但是我们认为这个板块在"十四五"末期和"十五五"的需求值得期待。

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