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四季报点评:华夏中证沪港深500ETF基金季度涨幅-1.48%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 13:25:12
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证券之星消息,日前华夏中证沪港深500ETF基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.46亿元,季度净值涨幅为-1.48%。

从业绩表现来看,华夏中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为25.13%,在同类基金中排名615/2098,同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-11.09%,成立以来的最大回撤为-38.55%。

从基金规模来看,华夏中证沪港深500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.46亿元,较上一期规模3853.0万元变化了765.33万元,环比变化了19.86%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比97.9%,无债券类资产,现金占净值比2.21%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达25.15%,第一大重仓股为腾讯控股(00700),持仓占比为6.35%。

华夏中证沪港深500ETF现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业11年又294天,2021年4月7日正式接手管理华夏中证沪港深500ETF,任职期间累计回报为-20.05%。目前还管理着30只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为华夏中证金融科技主题ETF(516100),季度净值涨幅为21.88%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数(指数代码:H30455,指数简称:沪港深500)发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,国际环境更趋复杂多变、充满不确定性,受多重因素制约,全球经济继续维持缓慢复苏态势,通胀进一步回落的势头面临重重挑战。国内方面,随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加速推出,政策组合效应持续发挥,主要经济指标明显回升,社会信心有效提振,稳的基础在巩固,进的力量在增强,积极因素继续增多,经济长期向好的支撑条件与基本趋势没有变。市场方面,受政策支持和市场预期改善等因素推动,A股市场整体表现较为积极,成交量和成交额保持高位,科技及消费领域板块表现突出,小盘成长风格表现占优。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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