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四季报点评:平安鑫享混合E基金季度涨幅1.49%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 13:44:31
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证券之星消息,日前平安鑫享混合E基金公布四季报,2024年四季度最新规模1.72亿元,季度净值涨幅为1.49%。

从业绩表现来看,平安鑫享混合E基金过去一年净值涨幅为7.95%,在同类基金中排名1417/2275,同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.15%,成立以来的最大回撤为-10.71%。

从基金规模来看,平安鑫享混合E基金2024年四季度公布的基金规模为1.72亿元,较上一期规模2.64亿元变化了-9184.41万元,环比变化了-34.78%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比16.97%,债券占净值比72.03%,现金占净值比5.15%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达11.51%,第一大重仓股为中国银行(601988),持仓占比为2.14%。

平安鑫享混合E现任基金经理为张文平。其中在任基金经理张文平已从业9年又179天,2022年6月23日正式接手管理平安鑫享混合E,任职期间累计回报为10.49%。目前还管理着27只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为平安季享裕定开债A(007645),季度净值涨幅为2.7%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:四季度市场方面,随着股票市场大涨告一段落,债券市场也进入稳态。随着供给压力被证伪、市场抢跑降息等因素发酵,叠加政治局会议和中央经济工作会议的宽松表述超出市场预期,利率屡创新低。信用债走势分化,9月底赎回冲击之后,信用利差自高位回落。高等级信用债凭借其较高的安全性和稳定性依旧备受市场青睐,利差仍保持在相对较低的水平,低等级信用债因为市场对尾部风险的担忧,利差维持在较高水平。操作层面,组合根据市场判断择机对久期杠杆进行了调整,并且对持仓信用债的流动性结构进行了管理,增加高流动资产的占比。权益资产方面,总体维持中等的仓位,精选个股和个券,力争获取绝对收益。

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