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四季报点评:嘉实科技创新混合基金季度涨幅3.67%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 14:16:31
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证券之星消息,日前嘉实科技创新混合基金公布四季报,2024年四季度最新规模15.38亿元,季度净值涨幅为3.67%。

从业绩表现来看,嘉实科技创新混合基金过去一年净值涨幅为48.46%,在同类基金中排名81/4129,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-10.88%,成立以来的最大回撤为-46.46%。

从基金规模来看,嘉实科技创新混合基金2024年四季度公布的基金规模为15.38亿元,较上一期规模13.76亿元变化了1.62亿元,环比变化了11.75%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比92.53%,债券占净值比4.28%,现金占净值比4.74%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达63.36%,第一大重仓股为理想汽车-W(02015),持仓占比为8.7%。

嘉实科技创新混合现任基金经理为王贵重。其中在任基金经理王贵重已从业5年又264天,2019年5月7日正式接手管理嘉实科技创新混合,任职期间累计回报为139.44%。目前还管理着11只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为嘉实创新先锋混合A(009994),季度净值涨幅为11.03%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命,这三个人类本质的需求上面,寻找能够在供给侧不断提升效率,更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕,优秀企业的价值创造,未来会更好。 u3000u30002024年是跌宕起伏的一年,三季度以前,在宏观经济压力下,市场进入了通缩叙事之中。只有出海相关的标的有了不错的表现。 三季度末,国内逆周期调节政策出炉,经济的悲观负反馈得到遏制,托底预期提升信心,市场风险偏好迅速提升,我们持有的港股与A股互联网、硬科技等资产都有所表现。 u3000u3000回到科技本身,依然充满着结构性的机会。首先,一季度,以光模块、PCB为代表的海外AI算力最先表现,接下来,二季度末,市场开始演绎AI手机的逻辑,其中以苹果产业链为代表,三季度末,在市场风险偏好复苏的背景下,半导体板块快速反弹;四季度,在国内大厂上修2025年capex的带领下,国内的AI算力开始持续表现。 u3000u3000我们抓住了一些机会,但也错失了一些。我们今年得分项在于挖掘了互联网、新能源车、创新药等领域的阿尔法机会,另外就是在二季度半导体的阶段性底部进行了超配,但在数字化的beta选择、创新药的一些个股的选择上,以及错失了AI算力,仍是非常值得反思和提升的。 u3000u3000展望2025年,我们依然是中国经济的乐观派,核心逻辑在于中国庞大的制造业基础与优势并未消失,同时我们观察到中国的科技制造业越来越强,国产算力、半导体的先进制程、汽车的高阶智驾都有了显著的突破,基于此,我们大幅增加了硬科技的配置,减持了其他行业的仓位。我们认为2025年是可以多些期待的一年。

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