一季报点评：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金季度涨幅3.25%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模44.22亿元，季度净值涨幅为3.25%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金过去一年净值涨幅为38.79%，在同类基金中排名184/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-18.04%，成立以来的最大回撤为-60.15%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金2025年一季度公布的基金规模为44.22亿元，较上一期规模48.62亿元变化了-4.4亿元，环比变化了-9.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.59%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.12%。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2020年9月28日正式接手管理华泰柏瑞上证科创板50成份ETF，任职期间累计回报为-26.97%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：科创板近期同样受到“贸易摩擦”造成的“去风险”情绪冲击而有较大幅度的回调,后续可能处于一种相对纠结的状态。一方面,情绪面上风险偏好修复可能需要时间,在此之前高波动特征的科创板可能会被资金相对回避;另一方面,基本面上大多数科创板上市公司更多面向内需市场,反而可能在对美关税增加之后进一步拓展国产替代空间。因此,科创板市场可能需要等待情绪面修复的契机,来完成基本面受益逻辑的定价。不过,在今年“新质生产力”总体爆发的环境中,类似DeepSeek这样的契机可能会出现,包括核心技术的突破、应用场景的落地、重要项目的上市等,叠加舆论力量的放大,都有可能重新塑造科技成长板块的想象力,成为新一轮行情的催化剂。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.006%,期间日跟踪误差为0.007%,较好地实现了本基金的投资目标。

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