三季报点评：华夏中证浙江国资创新发展ETF基金季度涨幅5.55%

证券之星消息，日前华夏中证浙江国资创新发展ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为5.55%。

从业绩表现来看，华夏中证浙江国资创新发展ETF基金过去一年净值涨幅为21.53%，在同类基金中排名1311/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-10.48%，成立以来的最大回撤为-25.27%。

从基金规模来看，华夏中证浙江国资创新发展ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模1.86亿元变化了-3191.13万元，环比变化了-17.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.17%，第一大重仓股为巨化股份（600160），持仓占比为13.3%。

华夏中证浙江国资创新发展ETF现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业3年又142天，2023年3月27日正式接手管理华夏中证浙江国资创新发展ETF，任职期间累计回报为34.13%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏战略新兴成指ETF（512770），季度净值涨幅为51.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数,中证浙江国资创新发展指数从沪深市场注册地位于浙江省且国资持股比例较高的上市公司中,选取市值规模较大、盈利能力较强和研发强度较高的上市公司股票作为样本股,以反映浙江省代表性国资上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度,市场延续回暖态势,沪深两市日均成交维持在2万亿左右,指数赚钱效应提升。随着我国经济结构调整稳步推进,产业高端化、智能化发展向好,特别是以人工智能、机器人、芯片半导体等为代表的新质生产力迎来较快发展,推动中国资产价值重塑。落到A股层面,三季度成长风格表现好于红利,科技板块表现好于金融和消费,具体来看,通信、电子、电力设备、有色金属等板块表现靠前,银行、交通运输等板块表现相对靠后。港股方面,同样的港股科技表现好于港股红利。海外方面,美联储在2025年9月议息会议中,降息25个基点,根据公布的点阵图显示年内有望再降息50BP,但美联储主席鲍威尔讲话偏鹰,后续仍需动态关注美联储降息路径对资本市场的影响。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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