三季报点评：嘉实中证国新央企现代能源ETF基金季度涨幅8.04%

证券之星消息，日前嘉实中证国新央企现代能源ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为8.04%。

从业绩表现来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为12.77%，在同类基金中排名2016/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-14.29%，成立以来的最大回撤为-17.01%。

从基金规模来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模9591.95万元变化了-3421.08万元，环比变化了-35.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.37%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为8.43%。

嘉实中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又221天，2023年7月27日正式接手管理嘉实中证国新央企现代能源ETF，任职期间累计回报为24.53%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证A500ETF（159351），季度净值涨幅为22.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证国新央企现代能源指数,中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈现先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.03%,年化跟踪误差为1.16%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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