四季报点评：易方达中证沪港深500ETF基金季度涨幅-2.70%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-2.7%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为33.83%，在同类基金中排名1402/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模9121.2万元变化了776.2万元，环比变化了8.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.2%，无债券类资产，现金占净值比2.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.58%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.16%。

易方达中证沪港深500ETF现任基金经理为刘越洲，本季度增聘基金经理刘越洲，近期离任的基金经理为李栩。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又72天，2025年11月29日正式接手管理易方达中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为3.98%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证石化产业ETF（516570），季度净值涨幅为15.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本,以反映沪港深三地上市大市值企业证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2025年四季度,中国经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新成效。具体来看,制造业景气水平持续改善,12月制造业采购经理指数提升至50.1,重回扩张区间;工业经济保持较好增长态势,11月规模以上工业企业的工业增加值同比增长4.8%,其中装备制造业与高技术制造业分别同比增长7.7%与8.4%,工业经济转型升级稳步推进;消费市场呈现韧性,11月社会消费品零售总额同比增长1.3%。但同时也需关注到,当前国内仍面临供强需弱矛盾突出等问题和挑战,外部环境更趋复杂严峻,世界经济增长动能不足,贸易壁垒增多。全球金融条件方面,美联储在2025年12月的议息会议上降息25个基点,但日本央行在2025年12月的货币政策会议上宣布加息25个基点,对全球资本市场形成一定扰动。在上述因素的综合影响下,本报告期内,中证沪港深500指数下跌3.27%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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