二季报点评：易方达中证沪港深500ETF基金季度涨幅2.75%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深500ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为2.75%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为30.28%，在同类基金中排名945/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深500ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模7221.25万元变化了198.45万元，环比变化了2.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.84%，无债券类资产，现金占净值比2.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.58%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.05%。

易方达中证沪港深500ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又239天，2022年12月3日正式接手管理易方达中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为25.97%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为9.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本股,以反映沪港深三地上市大市值企业股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2025年二季度,随着宏观政策组合效应持续释放,国内经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,工业生产平稳增长,新质生产力引领转型升级。但同时,外部环境复杂变化,国内有效需求依然偏弱,工业企业盈利有所承压。资本市场方面,在4月的关税冲击下,市场整体有所回落。随着5月中美经贸谈判取得阶段性积极进展,市场的悲观预期得到较大缓和。与此同时,国内陆续出台降准、降息等稳增长举措,流动性改善带动投资者风险偏好回升,助力市场延续回暖态势。在上述几个因素的影响下,2025年二季度内,中证沪港深500指数上涨1.37%。随着中国式现代化的不断推进,宏观政策效应持续显现,国内经济动能有望迎来持续改善。在国内经济持续向好预期与海外金融条件宽松预期的推动下,一方面,A股与港股上市企业盈利增速中枢有望得到抬升;另一方面,投资者风险偏好也有望持续回暖,在未来较长的一段时期内,A股与港股市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下,拥有较好的投资价值。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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