四季报点评：浦银安盛中证ESG120策略ETF基金季度涨幅2.54%

证券之星消息，日前浦银安盛中证ESG120策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为2.54%。

从业绩表现来看，浦银安盛中证ESG120策略ETF基金过去一年净值涨幅为29.85%，在同类基金中排名1636/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-9.91%，成立以来的最大回撤为-30.01%。

从基金规模来看，浦银安盛中证ESG120策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2135.31万元变化了-442.48万元，环比变化了-20.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.15%，无债券类资产，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.93%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.69%。

浦银安盛中证ESG120策略ETF现任基金经理为高钢杰。其中在任基金经理高钢杰已从业6年又312天，2021年7月22日正式接手管理浦银安盛中证ESG120策略ETF，任职期间累计回报为12.11%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛中证ESG120策略ETF（516720），季度净值涨幅为2.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场整体表现以震荡为主,国防军工、通信、有色金属等板块率先于季末突破震荡区间上行。期间,中央举行了多场重磅会议,发布了“十五五”规划建议,现代化产业体系建设、发展科技创新、扩大内需等有望成为今后一段时间经济工作的重要方向,或将是未来经济增长动力的重要来源。经济数据方面,四季度增速虽有所下滑,但全年经济增长目标大概率能够如期完成。一些市场关注度较高的指标比先前的预期表现得更好,如PMI、CPI、PPI等,充分证明了不管是供给侧还是需求侧,中国经济具备较强的韧性。此外,美联储在10月、12月两次议息会议上均进行了降息操作,国内货币政策同样以宽松为主基调,为资本市场充裕的宏观流动性提供了有力保障。而国内无风险利率的下行,房地产投资属性减弱,股票成为为数不多居民可选的投资标的。随着长牛趋势逐步被验证,居民存款有望加速流入资本市场。展望下一季度,我们认为结构性行情有望继续,特别是在流动性充裕的背景不变的情况下,叠加多热点催化、春季躁动预期较高等因素,有望形成赚钱效应与资金入市的共振,推动行情再上一台阶。我们建议投资者下一季度应积极配置权益型资产。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

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