一季报点评：中银证券优势制造股票A基金季度涨幅-7.40%

证券之星消息，日前中银证券优势制造股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-7.4%。

从业绩表现来看，中银证券优势制造股票A基金过去一年净值涨幅为67.55%，在同类基金中排名212/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-18.28%，成立以来的最大回撤为-54.68%。

从基金规模来看，中银证券优势制造股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模5554.31万元变化了-1724.37万元，环比变化了-31.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，债券占净值比1.19%，现金占净值比5.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.75%，第一大重仓股为天孚通信（300394），持仓占比为7.32%。

中银证券优势制造股票A现任基金经理为张丽新。其中在任基金经理张丽新已从业3年又121天，2023年2月22日正式接手管理中银证券优势制造股票A，任职期间累计回报为23.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,外部局势动荡,地缘政治关系对市场的影响较大,原油价格出现大幅上涨,短期风险偏好有所下降,A股主要指数均出现回调。虽然仍需要观测后续风险事件影响,但预计地缘政治关系有望从混乱走向有序对抗,市场有修复的可能预期。应对市场风险和机会,选择有产业逻辑以及相对性价比标的布局。AI产业长期发展趋势明确,我们维持重点看好,预计2026年行业算力需求将延续高增长态势。硬件层面,英伟达产品及ASIC芯片持续迭代,国产算力芯片进展显著,产业定位日趋清晰,依托开源模型与先进算法实现快速追赶;软件应用端认可度持续提升,大模型迭代提速,Token调用量、活跃用户规模及推理需求均大幅增长,商业化变现路径逐步清晰。具身智能领域,2026年机器人产业迎来快速发展阶段,特斯拉机器人量产定型落地,国内重磅机器人公司逐步资产证券化,均为板块带来新的投资机会。自主可控始终为国内产业政策重点支持方向,高端精密设备、创新药等细分领域具备中长期配置价值。能源安全的压力也带来本地部署可控能源的需求增加,为新能源和储能带来新的发展机会。结合当前成长板块估值水平与发展前景,优势制造方向同样值得重点关注。本产品将紧扣优势制造主题,结合2026年宏观经济趋势,重点布局AI产业、机器人、高端设备及创新药;其中AI领域优先配置算力资产,动态优化海外与国产算力结构,并提升应用层及具身智能相关配置比例;同时持续看好自主可控高端制造、医药板块以及新能源板块,坚持以成长性与估值性价比为核心筛选标的,努力为基金持有人创造优异回报。

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