一季报点评：泰信中证200指数基金季度涨幅-0.35%

证券之星消息，日前泰信中证200指数基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.35%。

从业绩表现来看，泰信中证200指数基金过去一年净值涨幅为38.73%，在同类基金中排名1153/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.16%，成立以来的最大回撤为-57.62%。

从基金规模来看，泰信中证200指数基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模723.61万元变化了28.51万元，环比变化了3.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，债券占净值比2.69%，现金占净值比2.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.64%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为1.82%。

泰信中证200指数现任基金经理为张海涛，本季度增聘基金经理张海涛，近期离任的基金经理为朱志权。其中在任基金经理张海涛已从业1年又104天，2025年1月9日正式接手管理泰信中证200指数，任职期间累计回报为40.13%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信优势增长混合（290005），季度净值涨幅为0.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场在波动中演绎了深刻的结构性分化,但结构性机会依然清晰可辨,主要由两大核心支柱支撑:一是受供需关系影响而表现突出的资源、能源等涨价逻辑板块,二是展现出强劲增长韧性的以硬科技和出海产业链为代表的新质生产力方向。产业层面,AI算力的高景气度正向产业链上下游扩散,带动了小金属、存储芯片等领域的涨价潮,同时半导体、医药生物等行业业绩实现高速增长,印证了相关领域景气度的持续回升。整体而言,一季度A股在内外因素的夹击下,成功完成了风格切换与风险释放,为后续由基本面驱动的结构性行情奠定了坚实基础,随着财报季的临近,市场焦点将从情绪博弈回归业绩验证,那些在前期调整中被错杀,且能在一季报中验证其成长逻辑的优质标的,有望迎来绝境逢生的关键窗口。作为被动操作的指数基金,报告期内本基金严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪,报告期内相对中证200指数跟踪误差控制在4%以内。

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