证券之星消息，日前中金衡优灵活配置混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-9.33%。
从业绩表现来看，中金衡优灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为5.72%，在同类基金中排名1969/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.71%，成立以来的最大回撤为-27.52%。
从基金规模来看，中金衡优灵活配置混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模443.34万元变化了1027.94万元，环比变化了231.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.25%，债券占净值比0.6%，现金占净值比8.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.98%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.07%。
中金衡优灵活配置混合A现任基金经理为丁天宇 于质冰，本季度增聘基金经理于质冰。其中在任基金经理丁天宇已从业5年又115天，2024年6月27日正式接手管理中金衡优灵活配置混合A，任职期间累计回报为8.67%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,宏观环境呈现内外扰动交织、基本面韧性凸显的特征。国内正值"十五五"规划开局之年,政策持续加码新质生产力建设,集成电路、人工智能等核心产业获得重点扶持,国产替代进程稳步推进;海外则受中东地缘冲突升级影响,原油价格波动加剧,全球流动性预期反复摇摆,资金风险偏好阶段性回落,成长板块因此承受显著压力。 u3000u3000A股市场同期呈现先扬后抑、波动放大的态势,演绎出"开门红—震荡调整—二次探底"的走势脉络。行业层面分化特征鲜明：能源、公用事业等防御性板块逆势领涨;半导体、AI算力等前期热门赛道,受地缘风险冲击与资金再平衡效应影响,估值出现明显消化。与之相对,顺周期与价值板块展现出较强抗跌属性,有色金属、机械设备、农业及消费等领域,凭借稳健的业绩表现与合理的估值水平催生结构性机会,成为市场震荡阶段的核心配置方向。 u3000u3000中长期视角下,基金经理对A股市场依旧秉持乐观态度,核心逻辑植根于经济复苏托底、企业盈利修复及产业趋势升级的三重支撑。当前A股市场的驱动力正从估值修复,转向盈利预期改善的新阶段,基本面的重要性显著提升。与此同时,市场阶段性回落充分释放了前期累积的风险,普遍形成了较好的投资窗口期预期;而"十五五"规划的落地实施,更为现代化产业体系等战略方向描绘了清晰的中长期发展蓝图。 u3000u3000展望二季度及未来一段时期,海外地缘冲突的冲击有望边际减弱,市场定价逻辑有望逐步回归基本面。国内经济稳步复苏、企业盈利持续修复,叠加新质生产力相关政策的持续发力,将为市场提供坚实支撑。短期来看,市场或仍维持震荡格局,但优质标的估值已逐步回归合理区间,配置性价比持续凸显。后续我们将紧扣"盈利驱动、估值匹配"的核心逻辑,聚焦行业景气度、业绩兑现度与估值合理性的三重校验标准,延续自下而上的深度研究框架,重点挖掘具备广阔市场空间、深厚竞争壁垒、成熟商业模式及可持续盈利能力的企业,精选那些凭借技术领先优势、精细化成本管控、持续创新能力、完善渠道布局或深厚品牌沉淀构筑起核心"护城河"的优质标的,积极把握产业升级趋势下的确定性投资机会。 u3000u3000资产配置层面,本基金将以业绩比较基准为锚点,结合宏观经济走势、市场流动性变化及行业轮动规律,灵活调整大类资产仓位配比,在严格控制组合波动风险的前提下,力争为投资者创造长期可持续的投资回报。
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