一季报点评：华夏核心资产混合A基金季度涨幅-5.39%

证券之星消息，日前华夏核心资产混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模16.45亿元，季度净值涨幅为-5.39%。

从业绩表现来看，华夏核心资产混合A基金过去一年净值涨幅为24.47%，在同类基金中排名3121/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-15.85%，成立以来的最大回撤为-56.11%。

从基金规模来看，华夏核心资产混合A基金2026年一季度公布的基金规模为16.45亿元，较上一期规模19.22亿元变化了-2.77亿元，环比变化了-14.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.4%，债券占净值比3.7%，现金占净值比13.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.2%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为3.48%。

华夏核心资产混合A现任基金经理为林晶。其中在任基金经理林晶已从业9年又81天，2021年1月28日正式接手管理华夏核心资产混合A，任职期间累计回报为-33.06%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏红利混合（002011），季度净值涨幅为2.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度爆发的美伊战争冲突,导致全球能源、化工供应链出现短期混乱,持续推高油价和全球能源成本,并进一步推高全球通胀预期,美联储的降息预期被推迟,美债收益率上升,美元指数走强。国内经济整体平稳,出口仍表现出较高的韧性,汽车家电等可选消费去年基数较高,受补贴政策变动影响出现下滑,但上游资源品及中游制造业利润出现改善。房地产行业也看到了政策继续呵护,地产销售也呈现出一定的企稳改善迹象。但美伊冲突对全球中长期能源成本中枢变化以及对全球经济基本面的影响值得关注。2026年一季度股票市场的上涨被美伊战争冲突打断,能源价格高企增加了对全球经济滞胀衰退的担忧,绝对收益类资金兑现收益进一步增加了市场调整。以煤炭石油石化为代表的能源行业涨幅领先,储能、电网设备等因能源需求旺盛表现较强;而受损于股票市场调整的非银跌幅领先,家电、汽车等可选消费也表现较弱。本基金坚持基金合同的要求,投资策略核心围绕中国核心资产展开,重点投资具备核心竞争力的行业龙头公司。本季度组合降低了有色、科技行业的配置比例,小幅增持了前期调整较多的消费医药行业的配置。

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