一季报点评：中银战略新兴产业股票C基金季度涨幅-1.53%

证券之星消息，日前中银战略新兴产业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.85亿元，季度净值涨幅为-1.53%。

从业绩表现来看，中银战略新兴产业股票C基金过去一年净值涨幅为73.68%，在同类基金中排名171/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-10.64%，成立以来的最大回撤为-49.66%。

从基金规模来看，中银战略新兴产业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为4.85亿元，较上一期规模821.03万元变化了4.76亿元，环比变化了5802.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.79%，债券占净值比7.84%，现金占净值比4.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.0%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为5.46%。

中银战略新兴产业股票C现任基金经理为李思佳。其中在任基金经理李思佳已从业2年又186天，2023年10月20日正式接手管理中银战略新兴产业股票C，任职期间累计回报为94.5%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析 全球宏观方面,一季度特别是后半段地缘冲突成为主导全球宏观叙事的核心变量。中东地缘冲突加剧了通胀压力与增长前景的不确定性,主要央行货币政策从降息预期转向通胀警惕,全球财政政策在应对能源危机与支持经济增长之间寻求平衡,市场交易逻辑从"增长韧性+温和降息"快速切换至"滞胀担忧"。 2.市场回顾 股票市场方面,受中东地缘冲突升级影响,2026年一季度A股市场先扬后抑,上证综合指数在创近十年新高后震荡回落,一季度下跌1.94%。代表大盘股表现的沪深300指数下跌3.89%,中证A500指数下跌2.06%,创业板综合指数小幅下跌0.49%,中小板综合指数涨幅归零。 3.运行分析 一季度股票市场整体收跌,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们维持长期看好科技+周期的主线进行持续配置。科技内部阶段性寻找产业链紧缺环节;周期内部结合资产属性,配置了部分能源品种以对冲风险资产的波动。整体希望通过产业的长期认知、选股质地的把握为投资人获取稳健的回报。

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