一季报点评：国联价值成长6个月持有混合C基金季度涨幅-5.73%

证券之星消息，日前国联价值成长6个月持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-5.73%。

从业绩表现来看，国联价值成长6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为37.07%，在同类基金中排名2305/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-14.91%，成立以来的最大回撤为-64.16%。

从基金规模来看，国联价值成长6个月持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1071.77万元变化了-42.31万元，环比变化了-3.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.15%，债券占净值比6.38%，现金占净值比17.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.28%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.41%。

国联价值成长6个月持有混合C现任基金经理为梁勤之，近期离任的基金经理为骆尖。其中在任基金经理梁勤之已从业1年又175天，2024年10月30日正式接手管理国联价值成长6个月持有混合C，任职期间累计回报为37.16%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联新机遇混合A（001261），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：近期市场高度关注的美伊战争引发了资产价格的大幅波动,更有人将此与70年代的两次石油危机相对比。对于战争的延续长度我们难以断言一个明确的结论,但可以确定的是本次冲击对于全球通胀影响和全球能源、供应链的重塑在继续发生,对于中国的优质制造业公司,我们相信大概率可以借鉴第二次石油危机时,日本优秀制造业在全球获得的明显份额提升的历史。同时,我们对于潜在的全球通胀,对于国内经济的提振表示乐观,尽管是输入性通胀,但我们认为全社会的价格上行有望打破国内连续几年的价格下行趋势,有助于消费信心的重拾。 本基金定位在GARP策略,以合理估值买入稳定增长的股票,优选具备优质现金流的一揽子股票,并基于不同标的的周期位置、风险收益比以及置信度,进行适当的集中和分散。而对于无法看到未来2年内盈利重大变化的主题类机会,我们鲜有参与。 从持仓结构上看,本基金当下主要集中在：互联网经济平台、优秀的制造业、以及一些在消费领域的龙头公司。整体组合估值水位合理偏低,且重点标的的周期位置多数处于上行中段,同时我们也会布局一些周期底部濒临拐点的公司和板块,目标是在持续的周期轮动中获得持续且稳定的超额收益。

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