一季报点评：易米开泰混合C基金季度涨幅3.26%

证券之星消息，日前易米开泰混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为3.26%。

从业绩表现来看，易米开泰混合C基金过去一年净值涨幅为49.25%，在同类基金中排名1696/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-13.78%，成立以来的最大回撤为-44.05%。

从基金规模来看，易米开泰混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模877.66万元变化了-306.0万元，环比变化了-34.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.85%，无债券类资产，现金占净值比9.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.74%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为9.11%。

易米开泰混合C现任基金经理为魏鑫，本季度增聘基金经理魏鑫，近期离任的基金经理为贺文奇。其中在任基金经理魏鑫已从业1年又259天，2026年1月8日正式接手管理易米开泰混合C，任职期间累计回报为16.48%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易米开泰混合A（015703），季度净值涨幅为3.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,国内政策聚焦新质生产力,叠加两会窗口期的改革预期,为市场注入信心。海外方面,美联储降息路径的反复与地缘局势扰动,加剧了全球资金流向波动。回顾一季度,A股市场在多重博弈中宽幅震荡,市场主线从单纯的主题炒作转向业绩兑现。市场高度聚焦AI算力需求的持续爆发,存储芯片、光模块等产业链业绩全面释放,成为确定性主线。同时,商业航天板块在年初受政策与事件催化获得市场重点关注,但随后呈现分化。整体来看,市场成交额创季度新高,板块轮动加快,呈现结构性震荡格局。 一季度,本基金重点布局了下游景气度高企、估值空间相对较大的存储、半导体设备、光通信、PCB及电子布板块。春节后,考虑到中东地缘政治突发冲突的影响,布局了化工和储能相关标的。对于仓位,也自春节前的满仓状态做了一定的调整和布局。 展望全年,中东地缘政治突发冲突,引发全球市场对长期地缘政治趋势预期的不确定性,且短期内推升资源品价格和美元指数,导致全球资本市场大幅波动。波动方向和持续性需要持续紧密观察,并适时调整策略应对。全年维度上,我们对资本市场保持谨慎乐观,关注中美可能出现的首脑会议的节奏和议题是否会出现预期差,同时我们也会关注外部地缘政治博弈因素为主可能引发的不确定性风险。我们重点关注行业结构性投资机会,聚焦主产业链业绩触底回升下的估值修复潜力和新技术渗透率提升下的景气成长机遇。本基金将基于产品投资策略,重点进行定增孪生仓位配置。

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