一季报点评：华夏军工安全混合C基金季度涨幅5.38%

证券之星消息，日前华夏军工安全混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模39.6亿元，季度净值涨幅为5.38%。

从业绩表现来看，华夏军工安全混合C基金过去一年净值涨幅为82.02%，在同类基金中排名272/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-18.31%，成立以来的最大回撤为-54.46%。

从基金规模来看，华夏军工安全混合C基金2026年一季度公布的基金规模为39.6亿元，较上一期规模2.87亿元变化了36.73亿元，环比变化了1281.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.75%，债券占净值比1.83%，现金占净值比3.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.92%，第一大重仓股为昊华科技（600378），持仓占比为8.75%。

华夏军工安全混合C现任基金经理为万方方。其中在任基金经理万方方已从业5年又256天，2021年12月6日正式接手管理华夏军工安全混合C，任职期间累计回报为16.61%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏军工安全混合A（002251），季度净值涨幅为5.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济相对稳定,但受到美以伊战争冲击,短期油价飙升,市场风险偏好及流动性迅速下行,煤炭、石油石化及电力等表现优异,金融、非银、军工、电子等板块受到风险偏好冲击表现较差,当前市场仍受到战争节奏影响。 军工板块一月份延续了2025年四季度的涨势,在春季躁动的背景下,商业航天领涨行业;二月份市场震荡;进入三月份,受到美以伊战争冲击,板块快速下跌。虽然短期市场仍然处在高度不稳定状态,但军工行业自2025年起已经走出下行周期,我们对未来三年的行业投资机会仍然持乐观态度。首先随着"十五五"计划的展开,下半年国内军事装备需求大概率转好,无人化、智能化装备深度改变战争形态,新一批型号装备将成为未来五年的采购重点;第二,国际军贸市场已经打开局面,美以伊战争在造成市场巨震的同时,也客观促进了中国军事装备在中东的市场开拓;第三,商业航天、国产大飞机、商业发动机及燃气轮机、可控核聚变等高端民用大市场即将迎来快速成长期,为军工产业链相关企业带来第二成长曲线。 本基金在一季度仍坚守军工长期产业投资,聚焦优质产业方向中的龙头公司及成长型平台公司,在商业航天、军贸、景气反转弹性较高的航天导弹产业链、航空装备平台型企业、航空发动机以及技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点布局。

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