一季报点评：国泰民福策略价值混合C基金季度涨幅0.45%

证券之星消息，日前国泰民福策略价值混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.45%。

从业绩表现来看，国泰民福策略价值混合C基金过去一年净值涨幅为15.1%，在同类基金中排名1606/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-3.7%，成立以来的最大回撤为-7.53%。

从基金规模来看，国泰民福策略价值混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模11.88万元变化了41.98万元，环比变化了353.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.5%，债券占净值比32.33%，现金占净值比19.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.93%，第一大重仓股为齐鲁银行（601665），持仓占比为1.01%。

国泰民福策略价值混合C现任基金经理为戴计辉。其中在任基金经理戴计辉已从业7年又128天，2022年2月15日正式接手管理国泰民福策略价值混合C，任职期间累计回报为14.74%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民利策略收益混合（002458），季度净值涨幅为0.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,市场先扬后抑,增量资金正循环驱动的行情,被美以伊冲突中断。美以伊冲突加剧和持续时间拉长对资本市场产生巨大冲击。第一,全球进入避险模式,风险偏好大幅下降;第二,油价大幅上行,石油危机和全球滞胀风险提升,美国降息预期减弱,中美政策共振逻辑中断;第三,石油美元的外循环受阻,影响美元信用扩张和科技投资。整个一季度,万得全A下跌1.2%,上证综指下跌1.9%,沪深300下跌3.9%,上证50下跌6.8%。结构上,金融地产、消费表现较差,新旧能源、有色化工等表现较好。 我们延续了绝对收益的思路,在冲突爆发后,做了适当减仓,主要减仓了对流动性敏感的有色、科技,以及位置较高的化工等行业个股,增持了消费、地产链等板块。

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