一季报点评：长盛中证证券公司指数(LOF)C基金季度涨幅-14.36%

证券之星消息，日前长盛中证证券公司指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为-14.36%。

从业绩表现来看，长盛中证证券公司指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为4.33%，在同类基金中排名2685/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.42%，成立以来的最大回撤为-26.06%。

从基金规模来看，长盛中证证券公司指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4108.13万元变化了155.73万元，环比变化了3.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.97%，无债券类资产，现金占净值比6.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.35%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为12.92%。

长盛中证证券公司指数(LOF)C现任基金经理为陈亘斯。其中在任基金经理陈亘斯已从业6年又330天，2024年6月18日正式接手管理长盛中证证券公司指数(LOF)C，任职期间累计回报为28.01%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛中证红利低波动100指数A（022342），季度净值涨幅为2.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场整体在经历2025年四季度的震荡调整后,在1月初重新启动快速上涨且成交量同步急剧放大,其中科技出海板块的光通信、电路板及其上游的玻纤、光纤等细分板块上行动能充沛,而红利板块走势呈现明显的负相关性。其后在主要宽基ETF的资金大幅流出的引导下,市场的波动率有所降低,价格水平在高位保持震荡。2月底3月初受到中东地缘冲突的突发影响,国际油价大幅调升并在高位剧烈震荡,使得全球投资者对于美联储本年度的降息空间转向极为谨慎的态度,对于滞胀风险的评估显著提升,风险偏好快速下降,进而传导至A股市场,使得国内股市发生显著的大面积回调,即使基本面受益的石油石化、储存芯片等板块亦冲高回落,而红利板块则走势相对稳健。目前看来,波斯湾地区的冲突的短期冲击可能已经被各类资产走势吸收消化,但冲突的烈度升级或持续时长至少有一者可能会超出目前的市场预期,并且其对石油下游的化工品、农产品带来的供需矛盾仍未完全展开,实体经济的成本中枢的抬升对于人工智能相关的科技成长板块所依赖的剩余流动性的挤占可能会逐步显现,交易反转因子可能优于交易动量因子,后续我们需要持续密切关注。 u3000u3000在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

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