一季报点评：广发中证光伏产业指数F基金季度涨幅7.49%

证券之星消息，日前广发中证光伏产业指数F基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为7.49%。

从业绩表现来看，广发中证光伏产业指数F基金过去一年净值涨幅为66.96%，在同类基金中排名526/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.06%，成立以来的最大回撤为-29.77%。

从基金规模来看，广发中证光伏产业指数F基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模577.16万元变化了1161.81万元，环比变化了201.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.5%，无债券类资产，现金占净值比6.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.36%，第一大重仓股为特变电工（600089），持仓占比为10.29%。

广发中证光伏产业指数F现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又339天，2024年9月27日正式接手管理广发中证光伏产业指数F，任职期间累计回报为47.54%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电网设备ETF广发（159320），季度净值涨幅为20.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球市场风云突变,国内经济在出口带动下起步有力、开局良好,我国经济在变数较多的外部环境下,实现了向好发展。就外部环境而言,地缘冲突给全球市场带来了较大的不确定性。霍尔木兹海峡被实质封锁,导致全球能源价格大涨,进而使得市场逐渐从降息交易转向加息甚至滞胀交易,短期流动性受到冲击。同时,本应出现收敛的科技和顺周期K型分化也因为地缘冲突而受到扰动。就市场表现而言,一季度A股整体相对稳定,而港股则表现较差,特别是港股科技板块下跌较多。A股中,煤炭、石油石化、电力、化工上涨较多,而非银金融、商贸零售、家用电器等板块则出现了较为明显的下跌。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,埃隆·马斯克提出的太空光伏发展计划逐渐进入落地阶段,且其需求量还在不断上调,为光伏新增需求打开了空间,或将直接利好国内的光伏设备企业出口。此外,地缘冲突让能源安全的重要性再次凸显,未来成熟的光伏+储能的能源发展方案或将成为不少国家的必选项。随着政策的有利引导,落后产能将逐渐出清,光伏产业链各环节有望在未来实现供需平衡。 中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。

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