一季报点评：国联安主题驱动混合C基金季度涨幅-4.04%_基金频道

证券之星消息，日前国联安主题驱动混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-4.04%。

从业绩表现来看，国联安主题驱动混合C基金过去一年净值涨幅为14.16%，在同类基金中排名3750/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-10.36%，成立以来的最大回撤为-10.36%。

从基金规模来看，国联安主题驱动混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.32%，无债券类资产，现金占净值比16.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.76%，第一大重仓股为三一重工（600031），持仓占比为7.15%。

国联安主题驱动混合C现任基金经理为刘佃贵，本季度增聘基金经理刘佃贵。其中在任基金经理刘佃贵已从业4年又298天，2025年3月19日正式接手管理国联安主题驱动混合C，任职期间累计回报为8.28%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度宏观总量数据方面出口持续高增,内需低位徘徊,价格数据持续回暖。固定资产投资与社零增速保持低迷,制造业PMI在荣枯线附近波动。CPI、PPI等价格指标环比都有持续改善,CPI同比转正,PPI同比降幅收窄,也有望在上半年同比转正。流动性方面,保持相对宽松,但边际上宽松未增强,M1、M2增速、利率等区间波动。市场风险偏好在一月份达到高峰,AI应用,商业航天等偏主题方向火爆。2月份相对平稳,3月份受中东局势影响,大宗商品价格大幅波动,市场风险偏好下降,出现较大幅度回撤。从中长期来看,当前市场估值分位数总体仍处于历史较高水平。板块与风格上,预计2026年业绩因子对投资收益的影响将加大,市场的波动性也较2025年提高,因此总体思路上希望寻找业绩稳健增长,估值经调整回归合理分位的个股,尽量进行自下而上的选择。

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