一季报点评：恒越智选科技混合C基金季度涨幅-7.24%

证券之星消息，日前恒越智选科技混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-7.24%。

从业绩表现来看，恒越智选科技混合C基金过去一年净值涨幅为75.98%，在同类基金中排名748/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-23.58%，成立以来的最大回撤为-31.12%。

从基金规模来看，恒越智选科技混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模616.43万元变化了245.64万元，环比变化了39.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.05%，无债券类资产，现金占净值比11.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.88%，第一大重仓股为大族激光（002008），持仓占比为8.6%。

恒越智选科技混合C现任基金经理为吴海宁，本季度增聘基金经理吴海宁，近期离任的基金经理为杨藻。其中在任基金经理吴海宁已从业3年又18天，2025年10月24日正式接手管理恒越智选科技混合C，任职期间累计回报为39.99%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济稳中向好,GDP同比增长5.4%,在服务消费及政策促进下,内需消费温和复苏,出口延续强劲,固定资产投资同比增长4.2%,优势制造业出海及高新技术产业成为核心引擎。国际局势冲突升级,全球通胀粘性超预期,美联储降息预期延后,全球供应链和能源供给扰动加大,外部不确定性显著上升。 一季度A股市场结构分化,震荡调整,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,恒生科技指数下跌15.7%。其中光通信,石油石化,煤炭,有色金属等板块涨幅靠前。 一季度本基金减仓了部分存储模组和半导体设备资产,增配了3C设备,新能源标的。2026年AI行业由训练驱动转向推理驱动,多模态能力全面升级,国产模型全球竞争力凸显,将持续带动算力,存储,国产半导体的高景气发展。存储一二季度价格涨幅进一步扩大,后续判断向上趋势不变但斜率应趋缓,我们开始关注预期受损最严重的消费电子板块,并从中选择可能是1-10机会的3D打印方向。我们同样看好价格触底向上的模拟芯片,和nv产业链设备板块。

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