一季报点评：国寿安保优选国企股票发起式A基金季度涨幅1.46%

证券之星消息，日前国寿安保优选国企股票发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为1.46%。

从业绩表现来看，国寿安保优选国企股票发起式A基金过去一年净值涨幅为58.52%，在同类基金中排名298/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-18.97%，成立以来的最大回撤为-21.8%。

从基金规模来看，国寿安保优选国企股票发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1503.05万元变化了182.65万元，环比变化了12.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，债券占净值比1.12%，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.69%，第一大重仓股为华虹半导体（01347），持仓占比为8.68%。

国寿安保优选国企股票发起式A现任基金经理为谢夫。其中在任基金经理谢夫已从业2年又183天，2023年10月24日正式接手管理国寿安保优选国企股票发起式A，任职期间累计回报为74.86%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保优选国企股票发起式A（019765），季度净值涨幅为1.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场风险偏好从年初的"春季躁动"的集体抬升,逐步切换到3月"地缘冲突+通胀预期+流动性收紧"共同驱动风险偏好快速下降。这一过程呈现了"先强后弱、结构快速切换"的特征。 u3000u3000报告期内,产品整体持仓方向没有出现太大变化,适当对前期涨幅较大的光纤相关个股进行减仓,但是由于整体持仓仍然偏成长,在风险偏好快速下降的行情下,回撤控制不佳。展望后续行情,短期地缘的不确定性仍然是影响市场的核心风险,中长期来看,维持"慢牛"判断,AI产业仍然是核心,多个行业景气验证后因供给约束,多数环节出现了涨价或供需偏紧信号。有望能在后续行情中得到恢复。

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