一季报点评：汇添富新睿精选混合C基金季度涨幅7.84%

证券之星消息，日前汇添富新睿精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模26.8亿元，季度净值涨幅为7.84%。

从业绩表现来看，汇添富新睿精选混合C基金过去一年净值涨幅为99.88%，在同类基金中排名163/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-18.0%，成立以来的最大回撤为-49.65%。

从基金规模来看，汇添富新睿精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为26.8亿元，较上一期规模1380.09万元变化了26.66亿元，环比变化了19316.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.02%，无债券类资产，现金占净值比9.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.9%，第一大重仓股为应流股份（603308），持仓占比为9.55%。

汇添富新睿精选混合C现任基金经理为花秀宁，本季度增聘基金经理花秀宁，近期离任的基金经理为董超。其中在任基金经理花秀宁已从业2年又40天，2025年10月15日正式接手管理汇添富新睿精选混合C，任职期间累计回报为49.51%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富新睿精选混合A（001816），季度净值涨幅为7.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球经济整体边际有所改善,但地缘冲突不确定性存在。海外方面,美国1-3月ISM制造业指数均处于荣枯线以上。国内方面,经济整体延续复苏的态势,1月制造业PMI为49.3%,2月制造业PMI为49.0%,3月制造业PMI为50.4%。 在上述背景下,一季度市场整体震荡态势。整体看,一季度上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%。 一季度行业分化很大。申万一级行业指数中,涨幅较大的行业包括煤炭、石油石化、综合,分别上涨16.83%、15.36%、13.67%;涨幅靠后的行业包括非银金融、商贸零售、美容护理,分别-14.98%、-14.43%、-8.93%。整体上,地缘冲突相关的传统能源等行业表现比较好,非银及商贸零售等顺周期行业表现比较差。 本基金一季度主要配置在电力设备、机械、电子板块。 (1)AIDC机电设备有望成为AI产业链的瓶颈环节。人工智能当前正迎来快速发展阶段,随着基座大模型的智能水平不断提升,其在AI编程、AI广告、多模态、AGENT等领域获得商业应用,推动AI算力tokens实现指数级增长,进而拉动云厂商等主体进行大规模资本开支,建设AI数据中心以满足日益增长的需求。AI数据中心类似于"AI工厂",涉及的设备和环节极为丰富,涵盖信息流、电流、热量流三大维度：除了GPU、光模块等涉及信息流处理的环节,还包括提供电流支撑的电力设备、电源、发电机等设备,以及负责热量流处理的液冷、风冷等设备。随着AI数据中心建设的持续增长,涉及电流和热量流处理的这些相对传统的设备(AIDC),有望逐步成为产业链的瓶颈环节。 (2)中国相关制造业有望同时受益于AI数据中心建设浪潮和制造业出海趋势。中国制造业具备显著竞争优势,出海是中长期主线方向,但对于中高端制造业,海外市场认证等壁垒相对较高,中国企业的进入难度较大,因此中高端制造业出海是一个相对长期的进程。在AI数据中心建设所需的机电设备(AIDC)领域,目前市场参与者仍以海外企业为主;而随着AIDC设备逐步成为产业链瓶颈,这一供需紧张将为中国相关企业提供突破海外市场、实现进口替代的重要机会。 本基金在人工智能领域相对看好AIDC方向(即 AI数据中心建设涉及的"铲子股",主要包括燃机、电力设备、柜内外电源、液冷等),以及制造业出海的中长期主线方向。

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