一季报点评：诺安安鑫灵活配置混合基金季度涨幅3.65%

证券之星消息，日前诺安安鑫灵活配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.34亿元，季度净值涨幅为3.65%。

从业绩表现来看，诺安安鑫灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为42.85%，在同类基金中排名810/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-13.6%，成立以来的最大回撤为-34.5%。

从基金规模来看，诺安安鑫灵活配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.34亿元，较上一期规模1.01亿元变化了3263.99万元，环比变化了32.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.78%，无债券类资产，现金占净值比7.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.78%，第一大重仓股为新和成（002001），持仓占比为5.62%。

诺安安鑫灵活配置混合现任基金经理为赵森。其中在任基金经理赵森已从业3年又276天，2024年8月17日正式接手管理诺安安鑫灵活配置混合，任职期间累计回报为68.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安利鑫灵活配置混合A（002137），季度净值涨幅为4.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,我们仍维持化工顺周期板块较高的仓位。自提出"反内卷"以来,我们观察到,国内前期因供给过剩等导致亏损或者仅微利的行业或企业,陆续传出涨价消息,涨价品种的范围在扩大,持续性和下游的接受度在陆续得到验证。结合"双碳"目标,我们认为,国内化工行业生产经营生态正在发生变化,未来行业盈利的稳定性和持续性将有显著改善。我们对于格局好、景气度本身较高的钾肥、氟化工、磷化工等仍看好;并关注通过行业"反内卷"、盈利有提升预期的聚酯、氨纶、聚氨酯及煤化工等顺周期板块。中东战事扰乱了油价以及全球宏观经济预期,我们无法判断战争走向及短期节奏,但我们认为中国化工产业中长期向好的趋势不变。 医药板块,创新药仍有上市公司的BD陆续兑现,CXO等盈利良好,医疗器械政策层面有所期待,经过近半年回调,性价比已经显现,我们有一定关注。 本基金一季度降低了保险的配置,一方面是长端利率期间有所回调;另一方面是由于二级市场回落导致对投资端预期收益率水平的下调。

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